万家价值回报混合发起式C (027230.jj ) 申 | 基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2026-05-22基金净值0.8527元 (2026-08-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.53% (9237 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家价值回报混合发起式A |
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万家价值回报混合发起式C(027230) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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