万家价值回报混合发起式C (027230.jj ) 申 | 基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2026-05-22基金净值0.8636元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-13.44% (9194 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家价值回报混合发起式A |
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万家价值回报混合发起式C(027230) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |