万家价值回报混合发起式(027229) (027229.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2026-05-22基金净值0.9552元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.26% (8303 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家价值回报混合发起式C |
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万家价值回报混合发起式(027229)(027229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-09 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-08 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-07-07 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-06 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-02 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-01 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-29 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-26 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-25 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-24 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-23 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-22 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-18 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-12 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-05 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-29 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-22 | 0.9977元 | 0.9977元 |