万家价值回报混合发起式(027229) (027229.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2026-05-22基金净值1.0256元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (5845 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家价值回报混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家价值回报混合发起式(027229)(027229) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|