万家价值回报混合发起式(027229)
(027229.jj ) 万家基金管理有限公司
基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2026-05-22基金净值1.0256 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (5876 / 9234)
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万家价值回报混合发起式(027229)(027229) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于:2026-06-05

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万家价值回报混合发起式(027229)历史净值,最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-06-051.02561.0256
2026-05-290.99610.9961
2026-05-220.99770.9977