万家价值回报混合发起式A (027229.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2026-05-22基金净值0.8537元 (2026-08-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.43% (9230 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家价值回报混合发起式C |
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万家价值回报混合发起式A(027229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-08-28 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-08-27 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-08-26 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-08-25 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-08-24 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-08-21 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-08-20 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-08-19 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-08-18 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-08-17 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-08-14 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-08-13 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-08-12 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-08-11 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-08-10 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-08-07 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-08-06 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-08-05 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-08-04 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-08-03 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-07-31 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-07-30 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-07-29 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-07-28 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-07-27 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-07-24 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-07-23 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-07-22 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-07-21 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-07-20 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-07-17 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-07-16 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-07-15 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-07-14 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-07-13 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-07-10 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-09 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-08 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-07-07 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-06 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-02 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-01 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-29 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-26 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-25 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-24 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-23 | 1.0268元 | 1.0268元 |