万家价值回报混合发起式A (027229.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2026-05-22基金净值0.8537元 (2026-08-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.43% (9230 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家价值回报混合发起式C |
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万家价值回报混合发起式A(027229) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | -- | -- | -- | -0.16% | 3.70% | -24.93% | 10.08% | -- | -- | -- | -- | -14.43% |