估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家家瑞债券D
(027171.jj )
申
基金经理
乔亮
周慧
基金类型
债券型
成立日期
2026-04-10
总资产规模
10.17亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2378
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.19%
(7192 / 7516)
相关基金:
主从基金:
万家家瑞债券A
、
万家家瑞债券C
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万家家瑞债券D(027171) - 基金投资策略和运作
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