| (027171.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮周慧基金类型债券型成立日期2026-04-10基金净值1.2728元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4634 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家家瑞债券(004571) 、万家家瑞债券C |
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undefined(027171) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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