万家家瑞债券D (027171.jj ) 申	基金经理乔亮周慧基金类型债券型成立日期2026-04-10总资产规模10.17亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2388元 (2026-10-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (7174 / 7525)
相关基金:	主从基金: 万家家瑞债券A 、万家家瑞债券C
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万家家瑞债券D(027171) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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万家家瑞债券D.(027171) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家家瑞债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.30元	10.17亿	7.85亿元	--