万家家瑞债券D(027171) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-08-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 276.77万元 | 0.70% | 79.08万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 276.77万元 | 0.70% | 79.08万元 | 0.20% |
| 2026-04-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-04-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.13万元 | 0.70% | 3.75万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.13万元 | 0.70% | 3.75万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 416.79万元 | 0.70% | 119.08万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 416.79万元 | 0.70% | 119.08万元 | 0.20% |
| 2024-10-22 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-10-22 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |