| (027171.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮周慧基金类型债券型成立日期2026-04-10基金净值1.2933元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (1176 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家家瑞债券(004571) 、万家家瑞债券C |
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undefined(027171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-06-17 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-06-16 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-06-15 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-12 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-11 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-10 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-06-09 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-06-08 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-06-05 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-06-04 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-06-03 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-02 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-06-01 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-05-29 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-05-28 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-27 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-26 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-05-25 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-22 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-05-21 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-05-20 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-05-19 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-05-18 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-05-15 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-05-14 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-05-13 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-12 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-05-11 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-08 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-07 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-06 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-30 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-04-29 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-28 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-27 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-04-24 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-04-23 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-22 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-04-21 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-04-20 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-04-17 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-16 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-04-15 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-04-14 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-13 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-10 | 1.2402元 | 1.2402元 |