万家家瑞债券D(027171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-10-08 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-09-30 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-09-29 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-09-28 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-09-24 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-09-23 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-09-22 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-09-21 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-09-18 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-09-17 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-09-16 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-09-15 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-09-14 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-09-11 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-09-10 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-09-09 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-09-08 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-09-07 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-09-04 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-09-03 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-09-02 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-09-01 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-31 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-28 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-08-27 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-08-26 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-08-25 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-08-24 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-21 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-08-20 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-08-19 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-18 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-17 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-08-14 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-13 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-08-12 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-08-11 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-10 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-08-07 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-08-06 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-08-05 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-08-04 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-08-03 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-07-31 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-07-30 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-07-29 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-28 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-27 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-24 | 1.2450元 | 1.2450元 |