万家家瑞债券D
(027171.jj ) 申
基金经理乔亮周慧基金类型债券型成立日期2026-04-10总资产规模10.17亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2378元 (2026-10-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (7193 / 7516)
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万家家瑞债券D(027171) - 历史月度涨跌幅

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年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026------1.53%0.91%1.97%-3.97%1.12%-0.99%-0.63%-----0.19%