| (027112.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理顾耀强基金类型指数型基金成立日期2026-04-27基金净值0.8285元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (4917 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数(010854) 、汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C |
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undefined(027112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-05-21 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-05-20 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-05-19 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-05-18 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-05-15 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-05-14 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-05-13 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-05-12 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-05-11 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-05-08 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-05-07 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-05-06 | 0.8300元 | 0.8300元 |