| (027112.jj ) 申 | 基金类型指数型基金成立日期2026-04-27基金净值0.8279元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (4968 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数(010854) 、汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C |
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undefined(027112) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.88% | 0.12% | 5.65万 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 99.87% | 0.13% | 5.97万 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 99.86% | 0.14% | 6.33万 | -- | -- |