汇添富沪深300基本面增强指数Y (027112.jj ) 申 | 基金经理顾耀强基金类型指数型基金成立日期2026-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7763元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.12% (5057 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数A 、汇添富沪深300基本面增强指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富沪深300基本面增强指数Y(027112) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,091.96万元 | 0.60% | 348.66万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2,091.96万元 | 0.60% | 348.66万元 | 0.10% |
| 2026-04-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,045.73万元 | 1.20% | 340.96万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,045.73万元 | 1.20% | 340.96万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,114.04万元 | 1.20% | 685.67万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,114.04万元 | 1.20% | 685.67万元 | 0.20% |