| (027112.jj ) 申 | 基金类型指数型基金成立日期2026-04-27基金净值0.8279元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (4968 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数(010854) 、汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
undefined(027112) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |