汇添富沪深300基本面增强指数Y (027112.jj ) 申 | 基金经理顾耀强基金类型指数型基金成立日期2026-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8440元 (2026-08-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (3747 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数A 、汇添富沪深300基本面增强指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富沪深300基本面增强指数Y(027112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-08-19 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-08-18 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-08-17 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-08-14 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-08-13 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-08-12 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-08-11 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-08-10 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-08-07 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-08-06 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-08-05 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-08-04 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-08-03 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-07-31 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-07-30 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-07-29 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-07-28 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-07-27 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-07-24 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-07-23 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-07-22 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-07-21 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-07-20 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-07-17 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-07-16 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-07-15 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-07-14 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-07-13 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-07-10 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-07-09 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-07-08 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-07-07 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-07-06 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-07-03 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-07-02 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-07-01 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-06-30 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-06-29 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-06-26 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-06-25 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-06-24 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-06-23 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-06-22 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-06-18 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-06-17 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-06-16 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-06-15 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-06-12 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-06-11 | 0.8250元 | 0.8250元 |