汇添富沪深300基本面增强指数Y (027112.jj ) 申 | 基金经理顾耀强基金类型指数型基金成立日期2026-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7763元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.12% (5057 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数A 、汇添富沪深300基本面增强指数C |
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汇添富沪深300基本面增强指数Y(027112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-10-08 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-09-30 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-09-29 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-09-28 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-09-24 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-09-23 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-09-22 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-09-21 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-09-18 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-09-17 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-09-16 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-09-15 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-09-14 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-09-11 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-09-10 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-09-09 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-09-08 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-09-07 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-09-04 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-09-03 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-09-02 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-09-01 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-08-31 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-08-28 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-08-27 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-08-26 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-08-25 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-08-24 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-08-21 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-08-20 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-08-19 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-08-18 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-08-17 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-08-14 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-08-13 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-08-12 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-08-11 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-08-10 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-08-07 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-08-06 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-08-05 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-08-04 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-08-03 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-07-31 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-07-30 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-07-29 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-07-28 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-07-27 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-07-24 | 0.8397元 | 0.8397元 |