(027112.jj ) 申		基金类型指数型基金成立日期2026-04-27基金净值0.8279元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (4968 / 5892)
相关基金: 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数(010854) 、汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C
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undefined(027112) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-15

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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undefined历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-05-150.8279元0.8279元
2026-05-140.8351元0.8351元
2026-05-130.8497元0.8497元
2026-05-120.8405元0.8405元
2026-05-110.8403元0.8403元
2026-05-080.8264元0.8264元
2026-05-070.8349元0.8349元
2026-05-060.8300元0.8300元

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