| (027112.jj ) 申 | 基金类型指数型基金成立日期2026-04-27基金净值0.8279元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (4968 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数(010854) 、汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
undefined(027112) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |