汇添富沪深300基本面增强指数Y (027112.jj ) 申 | 基金经理顾耀强基金类型指数型基金成立日期2026-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8440元 (2026-08-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (3747 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数A 、汇添富沪深300基本面增强指数C |
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汇添富沪深300基本面增强指数Y(027112) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |