| (027112.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理顾耀强基金类型指数型基金成立日期2026-04-27基金净值0.8711元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (3112 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数(010854) 、汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C |
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undefined(027112) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |