汇添富沪深300基本面增强指数Y (027112.jj ) 申 | 基金经理顾耀强基金类型指数型基金成立日期2026-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7763元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.12% (5057 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数A 、汇添富沪深300基本面增强指数C |
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汇添富沪深300基本面增强指数Y(027112) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.00亿 | 94.26% |
| (其中) 股票 | 34.00亿 | 94.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.82亿 | 5.05% |
| (其中) 债券 | 1.82亿 | 5.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,167.43万 | 0.32% |
| 4 | 其他资产 | 1,327.01万 | 0.37% |
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