农银沪深300指数Y (027109.jj ) 沪深300 (半年) 申	基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模103.65万元 (2026-06-30) 基金净值1.6426元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.05% (5413 / 6368)
相关基金:	主从基金: 农银沪深300指数A 、农银沪深300指数C
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农银沪深300指数Y(027109) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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农银沪深300指数Y.(027109) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.93元	103.65万	53.72万元	--