农银沪深300指数Y (027109.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6403元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.17% (5378 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银沪深300指数A 、农银沪深300指数C |
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农银沪深300指数Y(027109) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 323.72万元 | -- | 80.93万元 | -- |
| 2026-06-30 | 323.72万元 | -- | 80.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 647.98万元 | 0.60% | 162.00万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 647.98万元 | 0.60% | 162.00万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 295.12万元 | 0.60% | 73.78万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 295.12万元 | 0.60% | 73.78万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-03-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-03-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 288.73万元 | 0.60% | 72.18万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 288.73万元 | 0.60% | 72.18万元 | 0.15% |