农银沪深300指数Y (027109.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8045元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% (4908 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银沪深300指数A 、农银沪深300指数C |
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农银沪深300指数Y(027109) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.04亿 | 91.58% |
| (其中) 股票 | 9.04亿 | 91.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,249.19万 | 4.31% |
| (其中) 债券 | 4,249.19万 | 4.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,972.36万 | 4.03% |
| 4 | 其他资产 | 83.74万 | 0.08% |
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