农银沪深300指数Y (027109.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8045元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% (4908 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银沪深300指数A 、农银沪深300指数C |
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农银沪深300指数Y(027109) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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