| (027109.jj ) 沪深300 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2026-04-17基金净值1.9118元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (3827 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银沪深300指数C 、农银沪深300指数(660008) |
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undefined(027109) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 97.84% | 2.16% | 3.83万 | -- | -- |
| 2025-06-30 | 99.05% | 0.95% | 4.20万 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 98.89% | 1.11% | 4.27万 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 98.74% | 1.26% | 3.40万 | -- | -- |