农银沪深300指数Y (027109.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6403元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.17% (5439 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银沪深300指数A 、农银沪深300指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银沪深300指数Y(027109) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 150.00 | 6,908.47元 | -- |