农银沪深300指数Y (027109.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6403元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.17% (5439 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银沪深300指数A 、农银沪深300指数C |
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农银沪深300指数Y(027109) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 农银沪深300指数 | ||
| 基金主代码 | 660008 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2011-04-12 | ||
| 总份额 | 5.01亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 农银沪深300指数A | 农银沪深300指数C | 农银沪深300指数Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 660008 | 005152 | 027109 |
| 子基金份额 | 3.29亿 份 (2026-06-30) | 1.71亿 份 (2026-06-30) | 53.72万 份 (2026-06-30) |