农银沪深300指数Y (027109.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8045元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% (4908 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银沪深300指数A 、农银沪深300指数C |
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农银沪深300指数Y(027109) - 概况
最后更新于：2026-07-20
| 基金简称 | 农银沪深300指数 | ||
| 基金主代码 | 660008 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2011-04-12 | ||
| 总份额 | 5.01亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | 本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金净值对标的指数的年跟踪误差控制在4％以内，日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35％以内，以实现对沪深300指数的有效跟踪。 | ||
| 投资策略 | 本基金原则上将采用全样本复制的方式，基金资产将按照标的指数的成分股及其权重配比进行投资以拟合标的指数的业绩表现。 | ||
| 业绩比较基准 | 95%×沪深300指数＋5%×同期银行活期存款利率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 | ||
| 基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 农银沪深300指数A | 农银沪深300指数C | 农银沪深300指数Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 660008 | 005152 | 027109 |
| 子基金份额 | 3.29亿 份 (2026-06-30) | 1.71亿 份 (2026-06-30) | 53.72万 份 (2026-06-30) |