农银沪深300指数Y (027109.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8045元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% (4908 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银沪深300指数A 、农银沪深300指数C |
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农银沪深300指数Y(027109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-08-20 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-08-19 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-08-18 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-08-17 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-08-14 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-08-13 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-08-12 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-08-11 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-08-10 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-08-07 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-08-06 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-08-05 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-08-04 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-08-03 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-07-31 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-07-30 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-07-29 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-07-28 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-07-27 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-07-24 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-07-23 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-07-22 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-07-21 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-07-20 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-07-17 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-07-16 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2026-07-15 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-07-14 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-07-13 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-07-10 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-07-09 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-07-08 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-07-07 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-07-06 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2026-07-03 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2026-07-02 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-07-01 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-06-30 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-06-29 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2026-06-26 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-06-25 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-06-24 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-06-23 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-06-22 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-06-18 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-06-17 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-06-16 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-06-15 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-06-12 | 1.8506元 | 1.8506元 |