农银沪深300指数Y (027109.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6403元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.17% (5439 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银沪深300指数A 、农银沪深300指数C |
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农银沪深300指数Y(027109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-10-14 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-10-13 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-10-12 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-10-09 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-10-08 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-09-30 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-09-29 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-09-28 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-09-24 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-09-23 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-09-22 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-09-21 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-09-18 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-09-17 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-09-16 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-09-15 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-09-14 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-09-11 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-09-10 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-09-09 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-09-08 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-09-07 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-09-04 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-09-03 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-09-02 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-09-01 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-08-31 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-08-28 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-08-27 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-08-26 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-08-25 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-08-24 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-08-21 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-08-20 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-08-19 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-08-18 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-08-17 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-08-14 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-08-13 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-08-12 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-08-11 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-08-10 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-08-07 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-08-06 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-08-05 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-08-04 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-08-03 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-07-31 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-07-30 | 1.7772元 | 1.7772元 |