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净值&收盘价
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公告
上银慧铭双利180天持有期债券发起式C
(027093.jj )
申
基金经理
赵治烨
马小东
张和睿
基金类型
债券型
成立日期
2026-04-30
总资产规模
1.62亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9437
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.64%
(7426 / 7430)
相关基金:
主从基金:
上银慧铭双利180天持有期债券发起式A
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上银慧铭双利180天持有期债券发起式C(027093) - 基金投资策略和运作
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