上银慧铭双利180天持有期债券发起式C(027093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-08-25 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-08-24 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-08-21 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-08-20 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-08-19 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-08-18 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-08-17 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-08-14 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-08-13 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-08-12 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-08-11 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-08-10 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-08-07 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-08-06 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-08-05 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-08-04 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-08-03 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-07-31 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-07-30 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-07-29 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-28 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-07-27 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-24 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-23 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-22 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-07-21 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-20 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-07-17 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-07-16 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-07-15 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-14 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-13 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-10 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-09 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-08 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-07 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-06 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-03 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-02 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-01 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-29 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-26 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-25 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-22 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-18 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-17 | 1.0060元 | 1.0060元 |