上银慧铭双利180天持有期债券发起式C (027093.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨马小东张和睿基金类型债券型成立日期2026-04-30基金净值0.9801元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-2.00% (7350 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧铭双利180天持有期债券发起式(027092) |
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上银慧铭双利180天持有期债券发起式C(027093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-09 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-08 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-07 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-06 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-03 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-02 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-01 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-29 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-26 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-25 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-22 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-18 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-17 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-16 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-15 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-12 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-11 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-10 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-08 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-04 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-03 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-02 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-01 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-29 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-25 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |