上银慧铭双利180天持有期债券发起式C (027093.jj ) 申 | 基金类型债券型成立日期2026-04-30基金净值1.0003元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.010% (7147 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧铭双利180天持有期债券发起式(027092) |
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上银慧铭双利180天持有期债券发起式C(027093) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |