上银慧铭双利180天持有期债券发起式C
(027093.jj )
基金经理赵治烨马小东张和睿基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模1.62亿 (2026-06-30) 基金净值0.9437 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-5.64% (7426 / 7430)
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上银慧铭双利180天持有期债券发起式C(027093) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026--------0.02%0.55%-6.21%0.04%---------5.64%