上银慧铭双利180天持有期债券发起式C (027093.jj ) 申	基金经理赵治烨马小东张和睿基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模1.62亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9437元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-5.64% (7426 / 7430)
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上银慧铭双利180天持有期债券发起式C(027093) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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上银慧铭双利180天持有期债券发起式C.(027093) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银慧铭双利180天持有期债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	1.62亿	1.61亿元	--