鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A (027037.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理杜培俊寇斌权基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模5.10亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9944元 (2026-10-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率18.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (7269 / 7525)
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鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A(027037) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A.(027037) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	5.10亿	5.09亿元	--
2026-04-21	--	--	5.09亿元	--