鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A (027037.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杜培俊寇斌权基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9955元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率18.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7253 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C |
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鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A(027037) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 027037 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-04-21 | |
| 总份额 | 6.32亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A | 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 027037 | 027038 |
| 子基金份额 | 5.09亿 份 (2026-06-30) | 1.23亿 份 (2026-06-30) |