鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A (027037.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杜培俊寇斌权基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9919元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (7249 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C |
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鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A(027037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-23 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-22 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-21 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-20 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-17 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-16 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-15 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-14 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-13 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-18 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-12 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-29 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-22 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-15 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |