鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A (027037.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杜培俊寇斌权基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9955元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率18.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7253 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C |
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鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A(027037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-10-08 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-09-30 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-09-29 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-09-28 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-09-24 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-09-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-09-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-09-21 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-09-16 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-09-15 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-09-14 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-09-11 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-09-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-09-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-09-04 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-09-03 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-09-02 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-09-01 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-26 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-25 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-08-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-21 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-20 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-19 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-17 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-13 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-11 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-07 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-06 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-05 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-04 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-03 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-31 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-30 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-29 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-28 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-27 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-24 | 0.9919元 | 0.9919元 |