鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A (027037.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杜培俊寇斌权基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9955元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率18.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7253 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A(027037) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 48.50万元 | 0.40% | 12.12万元 | 0.10% |