鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A (027037.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杜培俊寇斌权基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9987元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (7197 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C |
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鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A(027037) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,377.44万 | 8.07% |
| (其中) 股票 | 5,377.44万 | 8.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.87亿 | 88.05% |
| (其中) 债券 | 5.87亿 | 88.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,582.04万 | 3.88% |
| 4 | 其他资产 | 4.24万 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,637.86万 | 5.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 501.86万 | 0.75% |
| 金融业 | 362.34万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235.53万 | 0.35% |
| 采矿业 | 162.88万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 107.09万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84.76万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 84.58万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68.56万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 39.32万 | 0.06% |
| 教育 | 25.89万 | 0.04% |
| 房地产业 | 23.93万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 23.70万 | 0.04% |
| 建筑业 | 9.46万 | 0.01% |
| 综合 | 5.37万 | 0.008% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.31万 | 0.006% |
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