中银稳进睿利债券发起(027022) (027022.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郭昀松季宬基金类型债券型成立日期2026-04-03基金净值0.9906元 (2026-05-25) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.91% (7249 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳进睿利债券发起C |
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中银稳进睿利债券发起(027022)(027022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-05-22 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-05-21 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-20 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-05-19 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-05-15 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-08 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-30 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-24 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-17 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |