中银稳进睿利债券发起A (027022.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郭昀松季宬基金类型债券型成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9849元 (2026-08-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (7349 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳进睿利债券发起C |
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中银稳进睿利债券发起A(027022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-25 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-08-24 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-08-21 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-20 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-08-19 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-08-18 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-17 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-08-14 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-08-13 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-08-12 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-08-11 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-08-10 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-08-07 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-08-06 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-08-05 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-08-04 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-08-03 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-31 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-07-30 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-07-29 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-07-28 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-27 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-24 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-07-23 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-22 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-07-21 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-07-20 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-17 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-16 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-07-15 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-07-14 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-13 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-07-10 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-07-09 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-08 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-07-07 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-07-06 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-03 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-07-02 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-01 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-30 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-29 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-26 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-06-25 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-24 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-23 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-18 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-17 | 0.9930元 | 0.9930元 |