中银稳进睿利债券发起(027022) (027022.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郭昀松季宬基金类型债券型成立日期2026-04-03基金净值0.9728元 (2026-07-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.69% (7370 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳进睿利债券发起C |
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中银稳进睿利债券发起(027022)(027022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-08 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-07-07 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-07-06 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-03 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-07-02 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-01 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-30 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-29 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-26 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-06-25 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-24 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-23 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-18 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-17 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-16 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-15 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-12 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-11 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-06-10 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-06-09 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-08 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-05 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-06-04 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-03 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-02 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-01 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-05-29 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-28 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-05-27 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-05-26 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-25 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-05-22 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-05-21 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-20 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-05-19 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-05-15 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-08 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-30 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-24 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-17 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |