中银稳进睿利债券发起A (027022.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郭昀松季宬基金类型债券型成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9849元 (2026-08-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.04% (7377 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳进睿利债券发起C |
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中银稳进睿利债券发起A(027022) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 399.87万 | 13.13% |
| (其中) 股票 | 399.87万 | 13.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,164.40万 | 38.24% |
| (其中) 债券 | 1,164.40万 | 38.24% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,350.02万 | 44.34% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 80.23万 | 2.63% |
| 5 | 其他资产 | 50.32万 | 1.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.13%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 208.60万 | 6.85% |
| 制造业 | 167.58万 | 5.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.99万 | 0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.53万 | 0.25% |
| 金融业 | 4.18万 | 0.14% |
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