中银稳进睿利债券发起(027022) (027022.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郭昀松季宬基金类型债券型成立日期2026-04-03基金净值0.9927元 (2026-06-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% (7261 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳进睿利债券发起C |
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中银稳进睿利债券发起(027022)(027022) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |