中银稳进睿利债券发起A (027022.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郭昀松季宬基金类型债券型成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9849元 (2026-08-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.04% (7377 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳进睿利债券发起C |
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中银稳进睿利债券发起A(027022) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | -- | -- | -0.19% | -0.94% | -0.77% | -0.61% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -1.48% |