中银稳进睿利债券发起A (027022.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理郭昀松季宬基金类型债券型成立日期2026-04-03总资产规模2,974.23万元 (2026-06-30) 基金净值0.9849元 (2026-08-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.04% (7377 / 7430)
相关基金:	主从基金: 中银稳进睿利债券发起C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中银稳进睿利债券发起A(027022) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

中银稳进睿利债券发起A.(027022) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

中银稳进睿利债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.98元	2,974.23万	3,032.45万元	--
2026-04-01	--	--	1,011.54万元	--