大成天启稳利债券A (027018.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理周恩源成琦基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模1.26亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0022元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% (7098 / 7420)
相关基金:	主从基金: 大成天启稳利债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

大成天启稳利债券A(027018) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

大成天启稳利债券A.(027018) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

大成天启稳利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	1.26亿	1.25亿元	--
2026-04-23	--	--	1.45亿元	--