大成天启稳利债券(027018)(027018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-22 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-11 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-10 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-09 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-08 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-04 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-03 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-02 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-01 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-29 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |