大成天启稳利债券A (027018.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理周恩源成琦基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模1.26亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9991元 (2026-10-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率45.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.09% (7124 / 7516)
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大成天启稳利债券A(027018) - 历史分红派息及拆分数据列表

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