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概况
公告
大成天启稳利债券A
(027018.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
周恩源
成琦
基金类型
债券型
成立日期
2026-04-24
总资产规模
1.26亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9991
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
45.13%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.09%
(7124 / 7516)
相关基金:
主从基金:
大成天启稳利债券C
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大成天启稳利债券A(027018) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
大成天启稳利债券型证券投资基金
基金简称
大成天启稳利债券
基金主代码
027018
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-04-23
总份额
2.27亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
大成基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
大成天启稳利债券A
大成天启稳利债券C
子基金场内简称
子基金代码
027018
027019
子基金份额
1.25亿
份
(
2026-06-30
)
1.02亿
份
(
2026-06-30
)