大成天启稳利债券A (027018.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理周恩源成琦基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模1.26亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0022元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% (7098 / 7420)
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大成天启稳利债券A(027018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

大成天启稳利债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	--	0.40%	--	0.10%
2026-04-25	--	0.40%	--	0.10%