汇添富港股通周期精选混合C(027011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-08-24 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-08-21 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-08-20 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-08-19 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-08-18 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-08-17 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-08-14 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-08-13 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-08-12 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-08-11 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-08-10 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-08-07 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-08-06 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-08-05 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-08-04 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-08-03 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-07-31 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-07-30 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-07-29 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-07-28 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-07-27 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-07-24 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-07-23 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-07-22 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-07-21 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-07-20 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-07-17 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-07-16 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-07-15 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-07-14 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-07-13 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-07-10 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-07-09 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-07-08 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-07-07 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-07-06 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-07-03 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-07-02 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-07-01 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-06-30 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-06-29 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-06-26 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-06-25 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-06-24 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-06-23 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-06-22 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-06-18 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-06-17 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-16 | 0.9140元 | 0.9140元 |