汇添富港股通周期精选混合C (027011.jj ) 申	基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模1,085.46万元 (2026-06-30) 基金净值0.8095元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-19.16% (9264 / 9492)
相关基金:	主从基金: 汇添富港股通周期精选混合A
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汇添富港股通周期精选混合C(027011) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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汇添富港股通周期精选混合C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	26.09%	73.91%	794.00	1.37万元	--