汇添富港股通周期精选混合C (027011.jj ) 申	基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模1,085.46万元 (2026-06-30) 基金净值0.8732元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-12.79% (9115 / 9376)
相关基金:	主从基金: 汇添富港股通周期精选混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇添富港股通周期精选混合C(027011) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。