汇添富港股通周期精选混合C(027011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 35.46万元 | 1.20% | 5.91万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 35.46万元 | 1.20% | 5.91万元 | 0.20% |
最后更新于：2026-08-14
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 35.46万元 | 1.20% | 5.91万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 35.46万元 | 1.20% | 5.91万元 | 0.20% |