汇添富港股通周期精选混合C (027011.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2026-04-30基金净值0.8255元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-17.56% (9258 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通周期精选混合(027010) |
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汇添富港股通周期精选混合C(027011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-07-02 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-07-01 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-06-30 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-06-29 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-06-26 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-06-25 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-06-24 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-06-23 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-06-22 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-06-18 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-06-17 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-16 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-06-15 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-06-12 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-06-11 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-06-10 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-06-09 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-06-08 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-06-05 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-06-04 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-06-03 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-06-02 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-01 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-05-29 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-05-28 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-05-27 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-05-26 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-25 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-05-22 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-05-21 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-20 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-19 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-18 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-15 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-08 | 1.0547元 | 1.0547元 |