汇添富港股通周期精选混合C(027011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-10-14 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-10-13 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-10-12 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-10-09 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-10-08 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-09-30 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-09-29 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-09-28 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-09-24 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-09-23 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-09-22 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-09-21 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-09-18 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-09-17 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-09-16 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-09-15 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-09-14 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-09-11 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-09-10 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-09-09 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-09-08 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-09-07 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-09-04 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-09-03 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-09-02 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-09-01 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-08-31 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-08-28 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-08-27 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-08-26 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-08-25 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-08-24 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-08-21 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-08-20 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-08-19 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-08-18 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-08-17 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-08-14 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-08-13 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-08-12 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-08-11 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-08-10 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-08-07 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-08-06 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-08-05 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-08-04 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-08-03 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-07-31 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-07-30 | 0.8470元 | 0.8470元 |