汇添富港股通周期精选混合(027010) (027010.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2026-04-30基金净值0.9882元 (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% (7822 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通周期精选混合C |
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汇添富港股通周期精选混合(027010)(027010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-05-29 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-28 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-05-27 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-05-26 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-05-25 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-22 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-21 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-20 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-19 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-18 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-15 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-08 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |