汇添富港股通周期精选混合A (027010.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8720元 (2026-08-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-12.92% (9117 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通周期精选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富港股通周期精选混合A(027010) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,199.39万 | 42.53% |
| (其中) 股票 | 3,199.39万 | 42.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,322.93万 | 44.17% |
| 3 | 其他资产 | 1,000.62万 | 13.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.53%) |
|---|---|---|
| 60 房地产 | 3,199.39万 | 42.53% |
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